QUESITI E RISPOSTE – AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA/TESORERIA DEL CONSORZIO AREA PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (A.S.I.) DI SALERNO
E’ pervenuta una richiesta di chiarimenti per quanto alla manifestazione in oggetto, per trasparenza e pari trattamento si riportano i quesiti e le risposte:
Quesito n. 1
Art. 1 – importo complessivo presunto per l’affidamento del servizio: si chiede di precisare se il Consorzio si farà carico dei corrispettivi per commissioni per pagamento MAV, RAV, F24, F23, bollettini postali ed ogni altra forma di pagamento alternativa ai bonifici e spese per i bonifici (eccetto quelli esclusi quali quelli relativi alle retribuzioni dei dipendenti e degli amministratori, ai mutui alle spese obbligatorie, ai contributi ed enti e associazioni o comunque bonifici inferiore a € 200,00 o se tali corrispettivi saranno inclusi nel compenso annuo massimo di € 2.310 posto a base di gara.
Risposta al quesito n. 1
Quanto riportato nell’avviso risulta intuitivo e chiaro:
“ € 2.310,00 (massimo o altro diverso minor importo offerto in gara) quale compenso annuo per il servizio in oggetto, oltre iva se dovuta. Considerando incluse nel predetto compenso, senza ulteriori costi per il Consorzio tutte le prestazioni connesse al servizio, su una previsione annuale (calcolata sul valore medio degli ultimi 5 anni) di emissione n.660 mandati di pagamento/bonifici e ogni altra eventuale ulteriore modalità di pagamento (MAV/RAV/RID) e n. 339 reversali di incasso, restando, comunque, a carico dell’Ente esclusivamente le spese vive (quali ad esempio le spese postali ) documentate e imposte, eventualmente sostenute dal cassiere/Tesoriere.”
Quanto riportato nel Capitolato “… Ad esempio: Spese di bonifico, Commissioni MAV/RAV, Servizio RID € 2,50”, è da intendersi refuso che sarà cancellato in sede di redazione del testo definitivo del Capitolato.
Si chiarisce infine che quanto indicato all’art 1 del capitolato ha la funzione di richiamare i corrispettivi per la Banca che confluiscono per quanto al punto 1) dell’ART.1 (Interessi passivi su anticipazione di Cassa) nell’importo presunto all’alinea lett. B) del medesimo articolo.
Per quanto ai punti 2) e 3) dell’art.1, le relative spese confluiscono nell’importo omnicomprensivo presunto di cui all’alinea lett. A dell’art. 1.
Pertanto la frase (eccetto quelli esclusi quali quelli relativi alle retribuzioni dei dipendenti e degli amministratori, ai mutui, alle spese obbligatorie, ai contributi ad enti e associazioni o comunque bonifici inferiori a € 200,00) di cui al punto 3 dell’ART. 1 costituisce parimenti refuso che sarà cancellato in sede di redazione del testo definitivo del Capitolato.
Quesito n. 2
Art.5 – organizzazione del servizio: viene richiesto che “ Il Servizio di cassa/tesoreria viene svolto dal Cassiere presso il proprio ufficio in Salerno presso la sede legale dell’Ente” si chiede di precisare se l’operatore economico debba svolgere il servizio anche presso la sede dell’ente Consorzio”
Risposta al quesito n. 2
No non è richiesto il servizio presso la sede de Consorzio ASI, si legga:
“Il Servizio di cassa/tesoreria viene svolto dal Cassiere/Tesoriere presso agenzia in Salerno e/o presso la sede legale dell’Istituto Bancario, sempre in Salerno fermo restando che tra i “Requisiti di partecipazione” che gli O.E. concorrenti dovranno possedere e dimostrare a pena di esclusione per partecipare alla gara ed esservi ammessi i soggetti di cui sopra dovranno possedere e dimostrare i seguenti requisiti è annoverato, altresì, il :
-
disporre nell’ambito del Comune di Salerno, sede legale dell’Ente, di uno sportello già aperto, operativo al pubblico e abilitato all’esercizio di incassi e pagamenti di Cassa in tempo reale e circolarità telematica rete-filiali, idoneo al servizio di Cassa od obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad aprirlo entro la data di consegna del servizio e comunque non oltre il …………………., predisponendo, a proprie spese, tutte le necessarie operazioni, collegamenti e quant’altro fosse necessario, alla operatività, efficienza e continuità del servizio Cassa/Tesoreria. In caso di RTI tale requisito dovrà comunque essere assolto dalla mandataria e quindi apportato dalla medesima;
Quesito n. 3
“di precisare il tipo di software in uso presso il Consorzio per la gestione informatizzata del servizio”
Risposta al quesito n. 3
Ad oggi il Consorzio ASI di Salerno utilizza per l’emissione delle reversali e dei mandati (in formato cartaceo) un programma annesso al programma di contabilità Passepartout Mexal che in quanto aggiornato per l’emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico, potrà essere adattato (previo maggior approfondimento con la softwere house) all’emissione dei suddetti documenti in formato file xml (con firma digitale) per la trasmissione informatizzata.
Quesito n. 4
“è previsto che “il Cassiere è tenuto a concedere anticipazione di cassa entro il limite massimo stabilito dalla legge”. Al riguardo si chiede di precisare l’importo massimo dell’anticipazione di cassa da concedere e la normativa di riferimento che obbliga il cassiere a concederla”
Risposta al quesito n. 4
Il richiamo per analogia è relativo all’art.222 D.lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL ad ogni buon conto l’importo che sarà richiesto in sede di stipula di convenzione non sarà inferiore ad € 500.000,00 annui, eventualmente integrabile con ulteriori € 250.000,00 su richiesta deliberata dal Comitato Direttivo del Consorzio ASI.
Si evidenzia che, risultando la gara in fase di “manifestazione d’interesse” le predette osservazioni saranno recepite nel testo definitivo del capitolato definitivo che sarà allegato all’eventuale lettera d’invito alla gara.
Sede lì 24/01/2020
IL R.U.P.
dr. Massimo Di Gennaro